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“梭哈”英伟达巨亏?但斌回应

admin admin . 发布于 2024-04-26 02:36:00 55 浏览

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  作者:马嘉悦 

  知名百亿级私募东方港湾旗下产品净值波动显著加剧。私募排排网数据显示,4月15日至4月19日,东方港湾旗下多只产品周度回撤超10%,东方港湾麒庭一号私募证券投资基金单周净值更是下跌11.06%。

  从公开资料来看,东方港湾创始人但斌对于AI板块颇为青睐,尤其重点布局了美股科技股,因此此次净值回撤被市场人士认为是其“梭哈”英伟达所致。对此,但斌在社交平台上坦言:“英伟达下跌对我们有影响,不过本周有望涨回去。”

  多位业内人士表示,伴随AI时代的到来,科技板块投资机会将持续涌现。不过AI产业目前发展快且变化多,不管是在美股还是A股市场,后续布局需更加重视企业在产业中的位置以及估值保护。

  东方港湾旗下产品净值剧震

  上周(4月15日至4月19日)私募基金净值陆续披露后,但斌掌舵的东方港湾旗下产品的净值大幅回撤引发市场关注。私募排排网数据显示,东方港湾麒庭一号私募证券投资基金上周净值下跌11.06%,东方港湾马拉松全球私募证券投资基金上周下跌10.5%。

“梭哈”英伟达巨亏?但斌回应

  对于东方港湾上周的净值回撤,多位市场人士认为与其重仓英伟达有关。Choice数据显示,上周,英伟达股价回撤接近14%,东方港湾旗下多只产品回撤超10%。3月18日至22日英伟达上涨了7.35%,而东方港湾旗下多只产品同期净值涨幅超过7%。

  对于市场的猜测,但斌在社交平台上进行回应。他表示:“英伟达下跌对我们有影响。不过涨了两天(净值)回来不少,说不定上周跌的本周会涨回去,如果(英伟达)季报业绩好的话,(股价)说不定会突破并站稳在1000元以上。”

  看好AI产业机会

  尽管近期英伟达股价震荡加剧,但是但斌对于AI板块依旧极具信心。

  但斌在近日的一次内部交流中表示:“每一次技术进步都会让相关龙头企业的市值增长十倍以上。比如在移动互联网时代,苹果、谷歌等公司实现了巨幅增长。人工智能是更具颠覆性的一项新技术,那么受益于技术进步的龙头企业应该也有十倍的市值增长。所以我判断,人工智能是全球最大机遇,10年后大概率可以看到十万亿美元市值级别的公司。”

  但斌称,公司的投资方向正在向人工智能领域转移,投研团队也更偏重于科技领域的人才。从具体的投资方向来看,AI应用领域的优质企业值得关注。

  除了但斌,多家头部私募也对AI产业的中长期机会较为乐观。

  星石投资分析称,随着AI大模型的不断演化和升级,国产大模型C端应用有望加快落地,AI应用正在形成闭环,算力和应用端的机会或将持续涌现。景林资产也认为,AI技术会改变几乎所有人、所有组织体系,以及整个生产力的供应,后续AI的落地应用会是公司重点研究的方向。

  后续AI投资需重视估值保护

  不过,在短期投资上,多家机构提示需注重估值保护。

  “公司今年一季度其实就降低了美股中涨幅较高的算力龙头股仓位,同时在应用端挖掘更多投资机会。”一位知名百亿级私募人士透露,不管是A股还是美股,后续需在具备估值性价比的基础上布局优秀企业,尤其是当前正处于业绩披露窗口期,部分标的确实存在回调风险,需仔细甄别。

  望正资产表示,AI产业目前发展快且变化多,相关标的波动率较高,后续布局需更加重视企业在产业中的位置以及估值保护。因此,公司在AI应用领域布局了当前处于底部的部分标的。

  星石投资也坦言,由于科技板块中各细分行业的基本面和估值具有差异,部分细分行业处于主题炒作阶段,公司会通过深度调研寻找基本面扎实、成长性相对确定、估值和业绩更为匹配的优质标的。

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