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知名基金经理加仓动作浮出水面

admin admin . 发布于 2023-12-12 07:17:05 37 浏览

  约百家上市公司近日因回购等事项发布公告,披露了前十大流通股东的最新变动情况,有多位知名公私募基金经理的加仓动作浮出水面,大消费、医药、科技及新能源等赛道成为重点选项。

  不少人选择在市场低潮时增持,冯柳、朱少醒、冯明远、杨锐文、傅鹏博等一众“顶流”四季度布局路径揭晓。有基金人士表示,临近年底,市场面临估值切换行情,医药、汽车、新能源及大消费等赛道的白马成长股,具备较好投资性价比。

  汽车等大消费赛道受青睐

  近日,不少涉及汽车、建筑、食品等大消费赛道的上市公司披露最新前十大流通股东情况,多位知名公私募基金经理四季度加仓动作频频,甚至“越跌越买”。

  具体来看,Wind数据显示,调味发酵品公司安琪酵母12月1日发布公告称,截至11月29日,私募“名将”冯柳管理的高毅邻山1号远望基金新进815万股,期末持仓市值近3亿元,这是近年来冯柳对该公司首次出手。同时,百亿级基金经理许文星管理的中欧养老产业、中欧睿见则分别继续加仓约32万股和16万股,两只产品合计持仓约1731万股。

  不久前,多家汽车赛道公司亦获多位“顶流”密集加仓。Wind数据显示,截至11月14日,专注汽车齿轮等零部件生产的双环传动,获得“顶流”杨锐文等管理的景顺长城新能源产业新进1353.12万股,该公司系国内新能源汽车齿轮龙头供应商,与特斯拉等众多车企进行密切合作。

  还有两位知名基金经理对汽车赛道也感兴趣。例如,朱少醒管理的富国天惠精选成长加仓超30万股华依科技,合计持有这家汽车动力总成智能测试设备公司超过230万股。该公司与比亚迪、长安汽车、上汽集团等十多家国内外主流车企合作。

  同时,余广掌舵的景顺长城核心竞争力新进120万股冠盛股份,该公司长期从事传动轴总成、等速万向节、悬架转向及减震器系列等汽车零部件的生产。

  此外,朱少醒四季度还加仓了110万股建筑防水材料行业龙头企业东方雨虹,他在三季度新进2450万股以来,该公司股价一路走软,但他依然选择“越跌越补仓”的操作。与他有类似操作的还有“顶流”傅鹏博,他管理的睿远成长价值也小幅加仓83.3万股,但傅鹏博重仓持有该公司已超过三年。

  优美利投资总经理贺金龙表示,机构密集布局汽车赛道主要基于两方面原因:一是我国汽车出口数据11月景气度大增,并且内需持续回暖;二是汽车板块经过回调,估值水平逐渐回归至合理区间。明年仍可积极把握汽车市场结构性行情,捕捉汽车行业智能化的进程。

  医药板块成加仓重点选项

  今年四季度以来,除了汽车行业的强势爆发之外,医药行业的触底反弹之力也让市场大感精彩,不少医药个股成为知名基金经理加仓的重要选项。

  12月8日,知名中药企业仁和药业发布公告称,截至12月7日,安信医药健康新进该公司475.55万股,而近50亿规模私募机构睿亿投资也新进463.3万股。

知名基金经理加仓动作浮出水面

  Wind数据显示,知名基金经理郑澄然管理的广发鑫享新进219.14万股中药股贵州三力;另一只中药企业益佰制药也获得300亿规模基金经理马芳的布局,她管理的国金量化多因子、国金量化精选分别新进411.88万股和281.80万股。

  此外,医药股“老将”万民远管理的融通健康产业四季度动作频频,分别新进287万股何氏眼科和500万股开立医疗,同时小幅加仓10.57万股伟思医疗;致力于产后修复的医疗器材公司伟思医疗,也获得杨桢霄管理的易方达医疗保健增持超50万股。

  另外,近百亿基金经理钟帅管理的华夏行业景气增持59.34万股泰恩康,该公司表示在明年二季度生产GLP-1类似物的减肥药将投入市场。

  广州圆石投资医药首席李益峰表示,医药依然是大空间赛道,值得长期配置,也逐渐成为大型投资机构的标配资产。机构现阶段仓位处于历史低位,随着国内医保谈判续约规则清晰,为后续创新药谈判及市场化给予明确规则预期,政策边际在改善。医药成长性确定增强,流动性驱动行业快速反弹,因此,看好行业结构性投资机会。

  密集增持科技与新能源行业

  四季度A股上涨行情主要由科技与医药“双轮驱动”实现,但不少“顶流”受新能源赛道超低估值吸引,选择积极布局。

  光学光电子领域的面板技术公司深纺织A,获得冯明远管理的信澳新能源产业增持158.97万股,而他掌舵的信澳智远三年持有期、信澳领先智选分别新进该公司229.71万股和216.3万股。

  另一家涉及华为概念的LED企业洲明科技也获得百亿私募宁泉资产的加仓,旗下的宁泉致远39号私募基金四季度增持20.66万股后合计持股近800万股。

  近期,新能源行业似乎也在积蓄力量,多位知名基金经理已大手笔进场。碳酸铁锂电池公司德方纳米12月8日公告显示,截至12月1日,近两百亿规模基金经理唐晓斌管理的广发多因子新进315.68万股。

  此外,Wind数据显示,杨锐文管理的景顺长城电子信息产业四季度加仓132.24万股金宏气体,该公司在燃料电池、氢能源等领域应用广泛,而这只产品今年业绩斐然,截至12月10日累计上涨近20%。朱少醒管理的富国天惠精选成长四季度增持45.79万股蓝晓科技,该公司的吸附分离技术广泛应用于新能源、锂电池及半导体等产业。

  还有其他多位知名基金经理四季度的持仓曝光,但他们更多对三季度的筹码选择“惜售”。例如,陆彬管理的四只产品继续持有东方电热近5300万股;赵诣则对应流股份和三花智控“按兵不动”。周蔚文、谢治宇分别继续持有密尔克卫约330万股和412万股;邓晓峰继续看好TCL科技,持有约2.27亿股未减仓;赵枫掌舵的睿远均衡价值三年继续持有1179.41万股三峰环境。

  明泽投资基金经理郗朋表示,临近年底,市场面临估值切换行情,医药、汽车、新能源及大消费等赛道,有不少白马成长股,以基金重仓股为代表的白马成长组合估值处于历史估值中低水平,具备较好的投资性价比。

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